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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 313.00 | 13 955.00 | 2 358.00 | 16 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 566.00 | 270 088.00 | 61 478.00 | 331 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 406.00 | 284 043.00 | 177 363.00 | 461 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 463.00 | | 203 463.00 | 203 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 402.00 | 8 343.00 | 652 059.00 | 660 402.00 |
BZ Autres créances | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CF Disponibilités | 233 084.00 | | 233 084.00 | 233 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 258.00 | 8 343.00 | 1 122 915.00 | 1 131 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 664.00 | 292 386.00 | 1 300 278.00 | 1 592 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 560 057.00 | 519 410.00 | | 560 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 304.00 | 40 647.00 | | 25 304.00 |
DL TOTAL (I) | 601 861.00 | 576 557.00 | | 601 861.00 |
DP Provisions pour risques | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 608.00 | 385 257.00 | | 138 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 263.00 | 45 695.00 | | 30 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 967.00 | 240 514.00 | | 371 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 621.00 | 208 525.00 | | 138 621.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 108.00 | 883 639.00 | | 683 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 278.00 | 1 475 505.00 | | 1 300 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 108.00 | 583 639.00 | | 683 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 769.00 | | 22 637.00 | 438 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 243.00 | | 22 637.00 | 325 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 746.00 | 37 297.00 | | 246 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 746.00 | 37 297.00 | | 246 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
6T Sur comptes clients | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 967.00 | 371 967.00 | | 371 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 652 059.00 | 652 059.00 | | 652 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 608.00 | 138 608.00 | | 138 608.00 |
VI Groupe et associés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -246 650.00 | | | -246 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 240.00 | 695 240.00 | | 695 240.00 |
VW T.V.A. | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 108.00 | 683 108.00 | | 683 108.00 |