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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 927.00 | 12 672.00 | 2 255.00 | 14 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 316.00 | 234 074.00 | 76 243.00 | 310 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 769.00 | 246 746.00 | 192 023.00 | 438 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 171.00 | | 72 171.00 | 72 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 704.00 | 8 343.00 | 598 361.00 | 606 704.00 |
BZ Autres créances | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CF Disponibilités | 578 727.00 | | 578 727.00 | 578 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 825.00 | 8 343.00 | 1 283 482.00 | 1 291 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 594.00 | 255 089.00 | 1 475 505.00 | 1 730 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 519 410.00 | 489 878.00 | | 519 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 647.00 | 29 533.00 | | 40 647.00 |
DL TOTAL (I) | 576 557.00 | 535 910.00 | | 576 557.00 |
DP Provisions pour risques | 15 309.00 | 18 309.00 | | 15 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 309.00 | 18 309.00 | | 15 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 257.00 | 104 979.00 | | 385 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 695.00 | 59 653.00 | | 45 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 514.00 | 209 339.00 | | 240 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 525.00 | 206 526.00 | | 208 525.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 6 341.00 | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 639.00 | 586 837.00 | | 883 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 505.00 | 1 141 057.00 | | 1 475 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 639.00 | 586 837.00 | | 583 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 149.00 | | 1 520.00 | 438 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 438 769.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 325 243.00 | 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 623.00 | | 1 520.00 | 324 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 327.00 | 37 319.00 | 900.00 | 210 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 327.00 | 37 319.00 | 900.00 | 210 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 309.00 | | 3 000.00 | 18 309.00 |
6T Sur comptes clients | 6 960.00 | 1 383.00 | | 6 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 960.00 | 1 383.00 | | 6 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 269.00 | 1 383.00 | 3 000.00 | 25 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 514.00 | 240 514.00 | | 240 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 598 361.00 | 598 361.00 | | 598 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 257.00 | 85 257.00 | 300 000.00 | 385 257.00 |
VI Groupe et associés | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 309.00 | | | 280 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 034.00 | 641 034.00 | | 641 034.00 |
VW T.V.A. | 144 058.00 | 144 058.00 | | 144 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 639.00 | 583 639.00 | 300 000.00 | 883 639.00 |