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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 701.00 | 11 205.00 | 1 497.00 | 12 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 810.00 | 179 064.00 | 111 746.00 | 290 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 038.00 | 190 269.00 | 226 769.00 | 417 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 051.00 | | 168 051.00 | 168 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 212.00 | | 447 212.00 | 447 212.00 |
BZ Autres créances | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
CF Disponibilités | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 496.00 | | 743 496.00 | 743 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 534.00 | 190 269.00 | 970 265.00 | 1 160 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 479 938.00 | 467 644.00 | | 479 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 939.00 | 12 294.00 | | 9 939.00 |
DL TOTAL (I) | 506 378.00 | 496 438.00 | | 506 378.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 278.00 | 87 545.00 | | 85 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 229.00 | 31 723.00 | | 24 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 962.00 | 293 693.00 | | 219 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 418.00 | 161 729.00 | | 129 418.00 |
EA Autres dettes | | 10 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 887.00 | 584 955.00 | | 458 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 265.00 | 1 086 393.00 | | 970 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 413.00 | 545 723.00 | | 414 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 683.00 | | 94 900.00 | 396 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 545.00 | 417 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 545.00 | 303 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 157.00 | | 94 900.00 | 283 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 448.00 | 49 457.00 | 43 636.00 | 184 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 448.00 | 49 457.00 | 43 636.00 | 184 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 962.00 | 219 962.00 | | 219 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 447 212.00 | 447 212.00 | | 447 212.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 278.00 | 40 804.00 | 44 474.00 | 85 278.00 |
VI Groupe et associés | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 452.00 | 488 922.00 | 530.00 | 489 452.00 |
VW T.V.A. | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 887.00 | 414 413.00 | 44 474.00 | 458 887.00 |