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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 206.00 | 11 668.00 | 2 538.00 | 14 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 417.00 | 198 659.00 | 111 758.00 | 310 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 149.00 | 210 327.00 | 227 822.00 | 438 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 255.00 | 6 960.00 | 520 295.00 | 527 255.00 |
BZ Autres créances | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 250 165.00 | | 250 165.00 | 250 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 195.00 | 6 960.00 | 913 235.00 | 920 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 344.00 | 217 287.00 | 1 141 057.00 | 1 358 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -4.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 489 878.00 | 479 938.00 | | 489 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533.00 | 9 939.00 | | 29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 535 910.00 | 506 378.00 | | 535 910.00 |
DP Provisions pour risques | 18 309.00 | 5 000.00 | | 18 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 309.00 | 5 000.00 | | 18 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 979.00 | 85 278.00 | | 104 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 653.00 | 24 229.00 | | 59 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 339.00 | 219 962.00 | | 209 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 526.00 | 129 418.00 | | 206 526.00 |
EA Autres dettes | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 837.00 | 458 887.00 | | 586 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 057.00 | 970 265.00 | | 1 141 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 837.00 | 414 413.00 | | 586 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 038.00 | | 46 711.00 | 417 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 438 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 600.00 | 324 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 512.00 | | 46 711.00 | 303 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 269.00 | 45 658.00 | 25 600.00 | 190 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 269.00 | 45 658.00 | 25 600.00 | 190 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 13 309.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 20 269.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 339.00 | 209 339.00 | | 209 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 520 295.00 | 520 295.00 | | 520 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
VI Groupe et associés | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 310.00 | 557 310.00 | | 557 310.00 |
VW T.V.A. | 138 883.00 | 138 883.00 | | 138 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 837.00 | 586 837.00 | | 586 837.00 |