| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 416.00 | | 4 245 416.00 | 4 245 416.00 |
BZ Autres créances | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 583.00 | | 4 282 583.00 | 4 282 583.00 |
CU Autres participations | 4 245 416.00 | | 4 245 416.00 | 4 245 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
DG Autres réserves | 75 232.00 | 95 070.00 | | 75 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 228.00 | -19 838.00 | | -29 228.00 |
DK Provisions réglementées | 39 002.00 | 37 488.00 | | 39 002.00 |
DL TOTAL (I) | 243 761.00 | 271 475.00 | | 243 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 283.00 | 325 709.00 | | 2 763 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 953.00 | 1 063 112.00 | | 1 128 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 700.00 | 6 432.00 | | 38 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 822.00 | 1 395 253.00 | | 4 038 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 583.00 | 1 666 728.00 | | 4 282 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 614.00 | -9 919.00 | | -14 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 200.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 228.00 | 20 037.00 | | 29 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 228.00 | -19 838.00 | | -29 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 453.00 | | 2 613 962.00 | 1 631 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 245 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 453.00 | | 2 613 962.00 | 1 631 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 488.00 | 1 514.00 | | 37 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 488.00 | 1 514.00 | | 37 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 156.00 | | 854 156.00 | 854 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 209.00 | 265 399.00 | 1 066 078.00 | 2 763 209.00 |
VI Groupe et associés | 274 797.00 | 274 797.00 | | 274 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 822.00 | 586 856.00 | 2 020 234.00 | 4 038 822.00 |