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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 416.00 | | 4 245 416.00 | 4 245 416.00 |
BZ Autres créances | 249 645.00 | | 249 645.00 | 249 645.00 |
CF Disponibilités | 69 336.00 | | 69 336.00 | 69 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 256.00 | | 319 256.00 | 319 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 672.00 | | 4 564 672.00 | 4 564 672.00 |
CU Autres participations | 4 245 416.00 | | 4 245 416.00 | 4 245 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 802.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 493 105.00 | 160 891.00 | | 493 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 949.00 | 332 413.00 | | 572 949.00 |
DK Provisions réglementées | 65 380.00 | 56 587.00 | | 65 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 433.00 | 714 692.00 | | 1 296 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 553.00 | 2 346 220.00 | | 2 077 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 655.00 | 1 410 799.00 | | 1 178 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 800.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 220.00 | 30 776.00 | | 7 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 268 238.00 | 3 842 596.00 | | 3 268 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 672.00 | 4 557 288.00 | | 4 564 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934.00 | 8 792.00 | | 8 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 934.00 | -8 792.00 | | -8 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 944.00 | -18 666.00 | | -17 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 571.00 | 448 751.00 | | 709 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 622.00 | 116 338.00 | | 136 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 949.00 | 332 413.00 | | 572 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 245 416.00 | | | 4 245 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 245 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245 416.00 | | | 4 245 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 587.00 | 8 792.00 | | 56 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 587.00 | 8 792.00 | | 56 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 156.00 | | 664 156.00 | 664 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 97 579.00 | 97 579.00 | | 97 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 428.00 | 282 759.00 | 924 510.00 | 2 077 428.00 |
VI Groupe et associés | 514 499.00 | 348 307.00 | 166 192.00 | 514 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 658.00 | | | 457 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 748.00 | 149 748.00 | | 149 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 920.00 | 249 920.00 | | 249 920.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 238.00 | 643 221.00 | 1 754 858.00 | 3 268 238.00 |