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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 416.00 | | 4 245 416.00 | 4 245 416.00 |
BZ Autres créances | 200 678.00 | | 200 678.00 | 200 678.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 110 898.00 | | 110 898.00 | 110 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 872.00 | | 311 872.00 | 311 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 288.00 | | 4 557 288.00 | 4 557 288.00 |
CU Autres participations | 4 245 416.00 | | 4 245 416.00 | 4 245 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 802.00 | 8 755.00 | | 14 802.00 |
DG Autres réserves | 160 891.00 | 46 004.00 | | 160 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 413.00 | 120 933.00 | | 332 413.00 |
DK Provisions réglementées | 56 587.00 | 47 795.00 | | 56 587.00 |
DL TOTAL (I) | 714 692.00 | 373 487.00 | | 714 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 220.00 | 2 603 368.00 | | 2 346 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 799.00 | 1 341 222.00 | | 1 410 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 716.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 596.00 | 4 049 305.00 | | 3 842 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 288.00 | 4 422 792.00 | | 4 557 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 792.00 | -8 792.00 | | -8 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 666.00 | -28 281.00 | | -18 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 751.00 | 163 825.00 | | 448 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 338.00 | 42 892.00 | | 116 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 413.00 | 120 933.00 | | 332 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 245 416.00 | | | 4 245 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 245 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245 416.00 | | | 4 245 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 795.00 | 8 792.00 | | 47 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 795.00 | 8 792.00 | | 47 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 156.00 | 100 000.00 | 754 156.00 | 854 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 200 566.00 | | | 200 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 346 132.00 | 277 904.00 | 974 213.00 | 2 346 132.00 |
VI Groupe et associés | 556 643.00 | 556 643.00 | | 556 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 924.00 | | | 261 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 974.00 | 200 974.00 | | 200 974.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 596.00 | 1 020 212.00 | 1 728 369.00 | 3 842 596.00 |