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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 416.00 | | 4 245 416.00 | 4 245 416.00 |
BZ Autres créances | 149 368.00 | | 149 368.00 | 149 368.00 |
CF Disponibilités | 170 369.00 | | 170 369.00 | 170 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 985.00 | | 319 985.00 | 319 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 401.00 | | 4 565 401.00 | 4 565 401.00 |
CU Autres participations | 4 245 416.00 | | 4 245 416.00 | 4 245 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 054.00 | 493 105.00 | | 1 066 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 333.00 | 572 949.00 | | 286 333.00 |
DK Provisions réglementées | 74 172.00 | 65 380.00 | | 74 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 559.00 | 1 296 433.00 | | 1 591 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 868.00 | 2 077 553.00 | | 1 802 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 507.00 | 1 178 655.00 | | 1 091 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 4 811.00 | | 6 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 241.00 | 7 219.00 | | 73 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 842.00 | 3 268 238.00 | | 2 973 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 401.00 | 4 564 672.00 | | 4 565 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 418.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 792.00 | 8 934.00 | | 8 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 792.00 | -8 934.00 | | -8 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 022.00 | -17 944.00 | | -13 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 521.00 | 709 571.00 | | 422 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 188.00 | 136 622.00 | | 136 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 333.00 | 572 949.00 | | 286 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 245 416.00 | | | 4 245 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 245 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245 416.00 | | | 4 245 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 380.00 | 8 792.00 | | 65 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 380.00 | 8 792.00 | | 65 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 156.00 | | 664 156.00 | 664 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VC Groupe et associés | 145 902.00 | 145 902.00 | | 145 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 794.00 | 271 063.00 | 888 827.00 | 1 802 794.00 |
VI Groupe et associés | 427 351.00 | 227 351.00 | 200 000.00 | 427 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 559.00 | | | 273 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 616.00 | 149 616.00 | | 149 616.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 842.00 | 577 955.00 | 1 752 983.00 | 2 973 842.00 |