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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 416.00 | | 4 245 416.00 | 4 245 416.00 |
BZ Autres créances | 76 739.00 | | 76 739.00 | 76 739.00 |
CF Disponibilités | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 377.00 | | 177 377.00 | 177 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 792.00 | | 4 422 792.00 | 4 422 792.00 |
CU Autres participations | 4 245 416.00 | | 4 245 416.00 | 4 245 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
DG Autres réserves | 46 004.00 | 75 232.00 | | 46 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 933.00 | -29 228.00 | | 120 933.00 |
DK Provisions réglementées | 47 795.00 | 39 002.00 | | 47 795.00 |
DL TOTAL (I) | 373 487.00 | 243 761.00 | | 373 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 368.00 | 2 763 283.00 | | 2 603 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 222.00 | 1 128 953.00 | | 1 341 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 38 700.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 886.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 305.00 | 4 038 822.00 | | 4 049 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 792.00 | 4 282 583.00 | | 4 422 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 792.00 | 1 514.00 | | 8 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 792.00 | 1 514.00 | | 8 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 792.00 | -1 514.00 | | -8 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 281.00 | -14 614.00 | | -28 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 825.00 | | | 163 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 892.00 | 29 228.00 | | 42 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 933.00 | -29 228.00 | | 120 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 453.00 | | 2 613 962.00 | 1 631 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 245 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 453.00 | | 2 613 962.00 | 1 631 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 002.00 | 8 792.00 | | 39 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 002.00 | 8 792.00 | | 39 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 156.00 | | 854 156.00 | 854 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603 292.00 | 267 406.00 | 1 021 363.00 | 2 603 292.00 |
VI Groupe et associés | 487 066.00 | 220 874.00 | 266 192.00 | 487 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 352.00 | | | 256 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 305.00 | 543 072.00 | 2 191 711.00 | 4 049 305.00 |