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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 220.00 | 71 007.00 | 8 212.00 | 79 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 474.00 | 76 804.00 | 4 669.00 | 81 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 664.00 | 165 740.00 | 31 924.00 | 197 664.00 |
BN En cours de production de biens | 4 201 413.00 | | 4 201 413.00 | 4 201 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 645.00 | 24 254.00 | 2 300 391.00 | 2 324 645.00 |
BZ Autres créances | 2 459 119.00 | | 2 459 119.00 | 2 459 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 232.00 | 5 609.00 | 270 623.00 | 276 232.00 |
CF Disponibilités | 3 487 029.00 | | 3 487 029.00 | 3 487 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 750 691.00 | 29 863.00 | 12 720 828.00 | 12 750 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 948 356.00 | 195 603.00 | 12 752 753.00 | 12 948 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 262.00 | 2 324 858.00 | | 2 174 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 978.00 | 499 403.00 | | 346 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 240.00 | 3 099 262.00 | | 3 046 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 216.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 427 833.00 | 6 841 972.00 | | 4 427 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 717.00 | 2 346 690.00 | | 2 663 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 603.00 | 940 754.00 | | 847 603.00 |
EA Autres dettes | 87 544.00 | 86 801.00 | | 87 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 679 814.00 | 1 037 500.00 | | 1 679 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 706 512.00 | 11 253 719.00 | | 9 706 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 752 753.00 | 14 364 197.00 | | 12 752 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 278 679.00 | 4 411 746.00 | | 5 278 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 056 684.00 | | 10 056 684.00 | 10 056 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 056 684.00 | | 10 056 684.00 | 10 056 684.00 |
FM Production stockée | | | -1 998 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 242 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 861 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | 16 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 261.00 | 98 766.00 | | 102 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 289.00 | 232 288.00 | | 165 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 310 336.00 | 15 285 387.00 | | 8 310 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 358.00 | 14 785 983.00 | | 7 963 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 978.00 | 499 403.00 | | 346 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 934.00 | | 2 332.00 | 196 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602.00 | 19 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 197 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 362.00 | | 2 332.00 | 158 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 365.00 | 11 375.00 | | 154 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 437.00 | 11 375.00 | | 136 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
6T Sur comptes clients | 84 682.00 | 7 917.00 | 68 345.00 | 84 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 310.00 | | 2 701.00 | 8 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 993.00 | 7 917.00 | 71 046.00 | 92 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 209.00 | 7 917.00 | 82 262.00 | 104 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 917.00 | 79 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 609.00 | 8 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 717.00 | 2 663 717.00 | | 2 663 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 679 814.00 | 1 679 814.00 | | 1 679 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 645.00 | | | 2 324 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 453 144.00 | | | 453 144.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 311.00 | | | 2 000 311.00 |
VP Divers | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805 059.00 | 4 786 016.00 | 19 042.00 | 4 805 059.00 |
VW T.V.A. | 746 676.00 | 746 676.00 | | 746 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 679.00 | 5 278 679.00 | | 5 278 679.00 |