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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 406.00 | 122 239.00 | 1 167.00 | 123 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 844.00 | 92 682.00 | 3 161.00 | 95 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 598.00 | 238 429.00 | 29 169.00 | 267 598.00 |
BN En cours de production de biens | 12 936 836.00 | | 12 936 836.00 | 12 936 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 322 027.00 | 352 426.00 | 4 969 601.00 | 5 322 027.00 |
BZ Autres créances | 1 091 360.00 | | 1 091 360.00 | 1 091 360.00 |
CF Disponibilités | 6 030 891.00 | | 6 030 891.00 | 6 030 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 381 114.00 | 352 426.00 | 25 028 688.00 | 25 381 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 648 712.00 | 590 855.00 | 25 057 857.00 | 25 648 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 808 662.00 | 1 820 200.00 | | 1 808 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 703.00 | 788 462.00 | | 900 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 364.00 | 3 158 662.00 | | 3 259 364.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 914.00 | 30 167.00 | | 17 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968 553.00 | 135 847.00 | | 968 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 828.00 | 2 231 861.00 | | 3 187 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 007.00 | 1 623 199.00 | | 1 387 007.00 |
EA Autres dettes | 14 413 130.00 | 15 824 900.00 | | 14 413 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 724 060.00 | 1 581 687.00 | | 1 724 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 698 493.00 | 21 427 661.00 | | 21 698 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 057 857.00 | 24 686 323.00 | | 25 057 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 712 025.00 | 21 261 647.00 | | 20 712 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 751 838.00 | | 16 751 838.00 | 16 751 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 751 838.00 | | 16 751 838.00 | 16 751 838.00 |
FM Production stockée | | | -1 192 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 837 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 009 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 622 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 230 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 905.00 | 306 991.00 | | 324 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 875 099.00 | 15 611 705.00 | | 15 875 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 974 396.00 | 14 823 243.00 | | 14 974 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 702.00 | 788 461.00 | | 900 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 778.00 | | 3 820.00 | 263 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 250.00 | | | 219 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 021.00 | | 3 820.00 | 21 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 915.00 | 11 514.00 | | 226 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 198.00 | 1 310.00 | | 22 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 717.00 | 10 204.00 | | 204 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 136 734.00 | 352 426.00 | 136 734.00 | 136 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 734.00 | 352 426.00 | 136 734.00 | 136 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 734.00 | 352 426.00 | 136 734.00 | 236 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 426.00 | 136 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 828.00 | 3 187 828.00 | | 3 187 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 395 216.00 | 14 395 216.00 | | 14 395 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 724 060.00 | 1 724 060.00 | | 1 724 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
UX Autres créances clients | 5 322 027.00 | 5 322 027.00 | | 5 322 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 477 470.00 | 477 470.00 | | 477 470.00 |
VC Groupe et associés | 480 716.00 | 480 716.00 | | 480 716.00 |
VI Groupe et associés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 956.00 | 130 956.00 | | 130 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 438 228.00 | 6 413 387.00 | 24 840.00 | 6 438 228.00 |
VW T.V.A. | 1 189 472.00 | 1 189 472.00 | | 1 189 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 712 025.00 | 20 712 025.00 | | 20 712 025.00 |