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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 508.00 | 22 198.00 | 1 310.00 | 23 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 405.00 | 115 756.00 | 7 649.00 | 123 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 843.00 | 88 960.00 | 6 883.00 | 95 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 778.00 | 226 915.00 | 36 863.00 | 263 778.00 |
BN En cours de production de biens | 14 129 230.00 | | 14 129 230.00 | 14 129 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 401 023.00 | 136 733.00 | 4 264 289.00 | 4 401 023.00 |
BZ Autres créances | 1 933 187.00 | | 1 933 187.00 | 1 933 187.00 |
CF Disponibilités | 4 322 751.00 | | 4 322 751.00 | 4 322 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 786 193.00 | 136 733.00 | 24 649 459.00 | 24 786 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 049 971.00 | 363 648.00 | 24 686 322.00 | 25 049 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 199.00 | 1 655 656.00 | | 1 820 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 461.00 | 664 543.00 | | 788 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 661.00 | 2 870 199.00 | | 3 158 661.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 167.00 | 68 859.00 | | 30 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 847.00 | 313 419.00 | | 135 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 861.00 | 2 659 542.00 | | 2 231 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 199.00 | 1 671 504.00 | | 1 623 199.00 |
EA Autres dettes | 15 824 899.00 | 15 065 025.00 | | 15 824 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 581 687.00 | 1 736 292.00 | | 1 581 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 427 661.00 | 21 514 642.00 | | 21 427 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 686 322.00 | 24 384 842.00 | | 24 686 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 261 647.00 | 21 132 364.00 | | 21 261 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 383 060.00 | | 15 383 060.00 | 15 383 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 383 060.00 | | 15 383 060.00 | 15 383 060.00 |
FM Production stockée | | | -47 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 597 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 838 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 505 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 535.00 | | | 230 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 991.00 | 276 824.00 | | 306 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 611 705.00 | 23 299 099.00 | | 15 611 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 823 243.00 | 22 634 556.00 | | 14 823 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 461.00 | 664 543.00 | | 788 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 981.00 | | 10 797.00 | 252 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 260.00 | | 8 990.00 | 210 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 213.00 | | 1 807.00 | 19 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 233.00 | 24 682.00 | | 202 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 408.00 | 2 790.00 | | 19 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 825.00 | 21 892.00 | | 182 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 136 734.00 | | | 136 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 734.00 | | | 136 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 734.00 | 100 000.00 | | 136 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 861.00 | 2 231 861.00 | | 2 231 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 794 733.00 | 15 794 733.00 | | 15 794 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 581 687.00 | 1 581 687.00 | | 1 581 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
UX Autres créances clients | 4 401 024.00 | 4 401 024.00 | | 4 401 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VB T. V. A. | 443 499.00 | 443 499.00 | | 443 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 529.00 | 1 307 529.00 | | 1 307 529.00 |
VI Groupe et associés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 160.00 | 153 160.00 | | 153 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355 232.00 | 6 355 232.00 | | 6 355 232.00 |
VW T.V.A. | 1 390 777.00 | 1 390 777.00 | | 1 390 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 261 647.00 | 21 261 647.00 | | 21 261 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |