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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 405.00 | 81 942.00 | 37 463.00 | 119 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 471.00 | 82 410.00 | 2 060.00 | 84 471.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 974.00 | 182 281.00 | 58 693.00 | 240 974.00 |
BN En cours de production de biens | 6 212 360.00 | | 6 212 360.00 | 6 212 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838 986.00 | 26 403.00 | 3 812 583.00 | 3 838 986.00 |
BZ Autres créances | 1 841 546.00 | | 1 841 546.00 | 1 841 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 785 612.00 | | 5 785 612.00 | 5 785 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 681 533.00 | 26 403.00 | 17 655 130.00 | 17 681 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 922 508.00 | 208 684.00 | 17 713 824.00 | 17 922 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 319 954.00 | 2 196 240.00 | | 2 319 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 702.00 | 473 713.00 | | 515 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 656.00 | 3 219 954.00 | | 3 385 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 830 666.00 | 4 104 061.00 | | 6 830 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 808.00 | 1 813 784.00 | | 3 759 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 939.00 | 548 318.00 | | 1 014 939.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | 218 792.00 | | 5 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 716 996.00 | 2 762 477.00 | | 2 716 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 328 167.00 | 9 447 433.00 | | 14 328 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 713 824.00 | 12 667 388.00 | | 17 713 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 497 501.00 | 5 343 372.00 | | 7 497 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 446 792.00 | | 12 446 792.00 | 12 446 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 446 792.00 | | 12 446 792.00 | 12 446 792.00 |
FM Production stockée | | | 2 917 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 718 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 440 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 087 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56 177.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 432.00 | 231 633.00 | | 207 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 833 039.00 | 9 457 876.00 | | 15 833 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 317 337.00 | 8 984 162.00 | | 15 317 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 702.00 | 473 713.00 | | 515 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 745.00 | | 43 230.00 | 200 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 19 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 240 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 695.00 | | 43 183.00 | 160 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 123.00 | | 47.00 | 22 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 617.00 | 4 664.00 | | 177 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 689.00 | 4 664.00 | | 159 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 638.00 | 12 234.00 | 26 403.00 | 38 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 638.00 | 12 234.00 | 26 403.00 | 38 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 638.00 | 12 234.00 | 26 403.00 | 38 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 808.00 | 3 759 808.00 | | 3 759 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 716 996.00 | 2 716 996.00 | | 2 716 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 838 986.00 | 3 838 986.00 | | 3 838 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 802 592.00 | 802 592.00 | | 802 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 328.00 | 1 031 328.00 | | 1 031 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702 730.00 | 5 683 561.00 | 19 169.00 | 5 702 730.00 |
VW T.V.A. | 852 283.00 | 852 283.00 | | 852 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 497 502.00 | 7 497 502.00 | | 7 497 502.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |