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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 474.00 | 80 469.00 | 1 005.00 | 81 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 745.00 | 177 617.00 | 23 128.00 | 200 745.00 |
BN En cours de production de biens | 3 294 793.00 | | 3 294 793.00 | 3 294 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 644.00 | 38 638.00 | 1 729 006.00 | 1 767 644.00 |
BZ Autres créances | 2 642 659.00 | | 2 642 659.00 | 2 642 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 958.00 | | 196 958.00 | 196 958.00 |
CF Disponibilités | 4 774 566.00 | | 4 774 566.00 | 4 774 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 682 898.00 | 38 638.00 | 12 644 260.00 | 12 682 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 883 643.00 | 216 255.00 | 12 667 388.00 | 12 883 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 196 240.00 | 2 174 262.00 | | 2 196 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 714.00 | 346 978.00 | | 473 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 954.00 | 3 046 240.00 | | 3 219 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 104 061.00 | 4 427 834.00 | | 4 104 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 785.00 | 2 663 717.00 | | 1 813 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 319.00 | 847 604.00 | | 548 319.00 |
EA Autres dettes | 218 792.00 | 87 544.00 | | 218 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 762 477.00 | 1 679 814.00 | | 2 762 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 447 434.00 | 9 706 513.00 | | 9 447 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 667 388.00 | 12 752 753.00 | | 12 667 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 343 373.00 | 5 278 679.00 | | 5 343 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 227 698.00 | | 10 227 698.00 | 10 227 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 227 698.00 | | 10 227 698.00 | 10 227 698.00 |
FM Production stockée | | | -906 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 400 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 730 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 565.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 744 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 177.00 | 102 261.00 | | 56 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 633.00 | 165 289.00 | | 231 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 877.00 | 8 310 337.00 | | 9 457 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984 163.00 | 7 963 359.00 | | 8 984 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 714.00 | 346 978.00 | | 473 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 665.00 | | 3 080.00 | 197 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 695.00 | | | 160 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 042.00 | | 3 080.00 | 19 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 740.00 | 11 877.00 | | 165 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 812.00 | 11 877.00 | | 147 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 254.00 | 28 565.00 | 14 181.00 | 24 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 863.00 | 28 565.00 | 19 790.00 | 29 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 863.00 | 28 565.00 | 19 790.00 | 29 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 565.00 | 14 181.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 785.00 | 1 813 785.00 | | 1 813 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 897.00 | 162 897.00 | | 162 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 762 477.00 | 2 762 477.00 | | 2 762 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 644.00 | | | 1 767 644.00 |
VB T. V. A. | 332 899.00 | | | 332 899.00 |
VC Groupe et associés | 2 306 769.00 | | | 2 306 769.00 |
VI Groupe et associés | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 704.00 | 4 416 581.00 | 22 123.00 | 4 438 704.00 |
VW T.V.A. | 438 368.00 | 438 368.00 | | 438 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 373.00 | 5 343 373.00 | | 5 343 373.00 |