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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 472.00 | 5 303.00 | 169.00 | 5 472.00 |
BF Prêts | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 829.00 | 6 450.00 | 58 379.00 | 64 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 795.00 | 1 836.00 | 307 959.00 | 309 795.00 |
BZ Autres créances | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
CF Disponibilités | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 655.00 | 1 836.00 | 423 819.00 | 425 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 484.00 | 8 285.00 | 482 198.00 | 490 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 146 469.00 | 124 382.00 | | 146 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 885.00 | 22 087.00 | | 34 885.00 |
DL TOTAL (I) | 250 104.00 | 215 219.00 | | 250 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 109.00 | 186.00 | | 7 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 667.00 | 69 367.00 | | 141 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 054.00 | 48 460.00 | | 78 054.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 095.00 | 131 639.00 | | 232 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 198.00 | 346 858.00 | | 482 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 095.00 | 131 639.00 | | 232 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 626.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 068.00 | | 1 067 068.00 | 1 067 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 068.00 | | 1 067 068.00 | 1 067 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | 414.00 | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | 414.00 | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 563.00 | 478.00 | | 16 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 563.00 | 478.00 | | 16 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 751.00 | -64.00 | | -13 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 2 772.00 | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 758.00 | 693 851.00 | | 1 072 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 873.00 | 671 765.00 | | 1 037 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 885.00 | 22 087.00 | | 34 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 538.00 | | 8 210.00 | 73 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 680.00 | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 919.00 | 64 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 239.00 | 6 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | 8 210.00 | 12 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 689.00 | 999.00 | 7 239.00 | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 689.00 | 999.00 | 7 239.00 | 12 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 1 836.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 1 836.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 1 836.00 | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 836.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 667.00 | 141 667.00 | | 141 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UP Prêts | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 307 630.00 | | | 307 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
VI Groupe et associés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 033.00 | 375 033.00 | | 375 033.00 |
VW T.V.A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 095.00 | 232 095.00 | | 232 095.00 |