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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 784.00 | 8 256.00 | 528.00 | 8 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 148.00 | 9 403.00 | 57 744.00 | 67 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 202.00 | 1 192.00 | 550 010.00 | 551 202.00 |
BZ Autres créances | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CF Disponibilités | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 594.00 | 1 192.00 | 709 403.00 | 710 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 742.00 | 10 595.00 | 767 147.00 | 777 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 62 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 142 798.00 | 145 290.00 | | 142 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 640.00 | 65 008.00 | | 105 640.00 |
DL TOTAL (I) | 354 688.00 | 279 048.00 | | 354 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 584.00 | 4 052.00 | | 150 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 209.00 | 127 964.00 | | 133 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 099.00 | 55 766.00 | | 126 099.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | 1 610.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 459.00 | 189 420.00 | | 412 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 147.00 | 468 468.00 | | 767 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 459.00 | 189 420.00 | | 262 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 228.00 | | 1 545 228.00 | 1 545 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 228.00 | | 1 545 228.00 | 1 545 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 047.00 | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 379.00 | 20 892.00 | | 5 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 42.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | 217.00 | | 3 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262.00 | 217.00 | | 3 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 1 282.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 1 282.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 638.00 | -1 065.00 | | 2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 443.00 | 1 318.00 | | 34 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 675.00 | 1 382 600.00 | | 1 554 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 035.00 | 1 317 592.00 | | 1 449 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 640.00 | 65 008.00 | | 105 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 495.00 | 24 103.00 | | 23 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 782.00 | 621.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 782.00 | 621.00 | | 8 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 209.00 | 133 209.00 | | 133 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 549 772.00 | 549 772.00 | | 549 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 584.00 | 584.00 | 150 000.00 | 150 584.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 073.00 | 589 073.00 | | 589 073.00 |
VW T.V.A. | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 459.00 | 262 459.00 | 150 000.00 | 412 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 973.00 | 15 505.00 | | 9 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 850.00 | 13 823.00 | | 17 850.00 |
ST Autres comptes | 99 054.00 | 110 406.00 | | 99 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 682.00 | 22 324.00 | | 21 682.00 |
YT Sous‐traitance | 40 510.00 | 20 989.00 | | 40 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 907.00 | 96 409.00 | | 121 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | 1 728.00 | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 778.00 | 17 233.00 | | 11 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 712.00 | 81 378.00 | | 96 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 185.00 | 158 972.00 | | 175 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 002.00 | 263 952.00 | | 301 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |