| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | 6 443.00 | 1 804.00 | 8 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BF Prêts | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 791.00 | 7 590.00 | 65 201.00 | 72 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 346.00 | 7 668.00 | 258 679.00 | 266 346.00 |
BZ Autres créances | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 264.00 | 7 668.00 | 333 597.00 | 341 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 055.00 | 15 258.00 | 398 797.00 | 414 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 181 353.00 | 146 469.00 | | 181 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 228.00 | 34 884.00 | | -80 228.00 |
DL TOTAL (I) | 169 875.00 | 250 103.00 | | 169 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 497.00 | 7 109.00 | | 6 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 638.00 | 141 668.00 | | 103 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 693.00 | 78 054.00 | | 56 693.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | 5 264.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 923.00 | 232 095.00 | | 228 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 797.00 | 482 198.00 | | 398 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 110.00 | 232 095.00 | | 218 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 472.00 | | 885 472.00 | 885 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 472.00 | | 885 472.00 | 885 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 832.00 | |
GE Autres charges | | | 11 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 126.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 594.00 | 19 924.00 | | 18 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 757.00 | 2 812.00 | | 3 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757.00 | 2 812.00 | | 3 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 16 563.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 16 563.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | -13 751.00 | | 2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 408.00 | 1 072 758.00 | | 889 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 637.00 | 1 037 874.00 | | 969 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 228.00 | 34 884.00 | | -80 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 829.00 | | 9 162.00 | 64 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 72 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | | 9 162.00 | 6 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450.00 | 1 140.00 | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | 1 140.00 | | 6 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 836.00 | 5 832.00 | | 1 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836.00 | 5 832.00 | | 1 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836.00 | 5 832.00 | | 1 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 638.00 | 103 638.00 | | 103 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UP Prêts | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 257 495.00 | | | 257 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 344.00 | 6 531.00 | 10 813.00 | 17 344.00 |
VI Groupe et associés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 474.00 | 340 474.00 | | 340 474.00 |
VW T.V.A. | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 923.00 | 218 110.00 | 10 813.00 | 228 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 938.00 | 6 659.00 | | 7 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 178.00 | 6 687.00 | | 7 178.00 |
ST Autres comptes | 77 909.00 | 72 186.00 | | 77 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 277.00 | 5 622.00 | | 17 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 457.00 | 33 806.00 | | 33 457.00 |
YT Sous‐traitance | 41 349.00 | 13 239.00 | | 41 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 757.00 | 82 500.00 | | 89 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 1 537.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 619.00 | 8 196.00 | | 9 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 661.00 | 89 368.00 | | 58 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 394.00 | 140 389.00 | | 124 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 470.00 | 180 234.00 | | 233 470.00 |