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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 784.00 | 7 635.00 | 1 149.00 | 8 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 148.00 | 8 782.00 | 58 366.00 | 67 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 540.00 | | 317 540.00 | 317 540.00 |
BZ Autres créances | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CF Disponibilités | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 102.00 | | 410 102.00 | 410 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 250.00 | 8 782.00 | 468 468.00 | 477 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 145 290.00 | 101 125.00 | | 145 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 345.00 | 44 166.00 | | 65 345.00 |
DL TOTAL (I) | 279 385.00 | 214 040.00 | | 279 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 052.00 | 10 813.00 | | 4 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 6 530.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 964.00 | 88 529.00 | | 127 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 429.00 | 95 931.00 | | 55 429.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 083.00 | 207 832.00 | | 189 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 468.00 | 421 873.00 | | 468 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 083.00 | 201 072.00 | | 189 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 804.00 | | 1 375 804.00 | 1 375 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 804.00 | | 1 375 804.00 | 1 375 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 685.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 685.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 1 486.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 1 486.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -801.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | -400.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 600.00 | 1 154 220.00 | | 1 382 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 255.00 | 1 110 055.00 | | 1 317 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 345.00 | 44 166.00 | | 65 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 796.00 | | 351.00 | 66 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 966.00 | | 351.00 | 15 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 250.00 | 532.00 | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 532.00 | | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 317 540.00 | 317 540.00 | | 317 540.00 |
VB T. V. A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 597.00 | 355 597.00 | | 355 597.00 |
VW T.V.A. | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 083.00 | 189 083.00 | | 189 083.00 |