| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 433.00 | 7 103.00 | 1 330.00 | 8 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 796.00 | 8 250.00 | 58 546.00 | 66 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 590.00 | | 261 590.00 | 261 590.00 |
BZ Autres créances | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
CF Disponibilités | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 326.00 | | 363 326.00 | 363 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 123.00 | 8 250.00 | 421 873.00 | 430 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 101 125.00 | 181 353.00 | | 101 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 166.00 | -80 228.00 | | 44 166.00 |
DL TOTAL (I) | 214 040.00 | 169 875.00 | | 214 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 813.00 | 57 916.00 | | 10 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 6 497.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 529.00 | 103 638.00 | | 88 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 931.00 | 56 693.00 | | 95 931.00 |
EA Autres dettes | | 4 179.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 832.00 | 228 923.00 | | 207 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 873.00 | 398 797.00 | | 421 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 072.00 | 218 110.00 | | 201 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 572.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 682.00 | | 1 140 682.00 | 1 140 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 682.00 | | 1 140 682.00 | 1 140 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 865.00 | 18 594.00 | | 25 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 152.00 | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 3 757.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 3 757.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 1 015.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 1 015.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | 2 742.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 220.00 | 889 408.00 | | 1 154 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 055.00 | 969 637.00 | | 1 110 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 166.00 | -80 228.00 | | 44 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 060.00 | 19 044.00 | | 19 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 791.00 | | 10 186.00 | 72 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 180.00 | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 180.00 | 66 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 781.00 | | 186.00 | 15 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 000.00 | 10 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 590.00 | 660.00 | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 590.00 | 660.00 | | 7 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 529.00 | 88 529.00 | | 88 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 261 590.00 | | | 261 590.00 |
VB T. V. A. | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 813.00 | 4 052.00 | 6 760.00 | 10 813.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 052.00 | 329 222.00 | 3 830.00 | 333 052.00 |
VW T.V.A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 832.00 | 201 072.00 | 6 760.00 | 207 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 639.00 | 7 938.00 | | 8 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 871.00 | 7 178.00 | | 7 871.00 |
ST Autres comptes | 96 448.00 | 77 909.00 | | 96 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 626.00 | 17 277.00 | | 23 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 113.00 | 33 457.00 | | 50 113.00 |
YT Sous‐traitance | 27 797.00 | 41 349.00 | | 27 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 835.00 | 89 757.00 | | 79 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | 1 681.00 | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 288.00 | 9 619.00 | | 10 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 274.00 | 58 661.00 | | 103 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 625.00 | 124 394.00 | | 122 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 577.00 | 233 470.00 | | 235 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |