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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 350.00 | 96 616.00 | 105 734.00 | 202 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 877.00 | 98 206.00 | 1 742 671.00 | 1 840 877.00 |
BT Marchandises | 179 775.00 | | 179 775.00 | 179 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BZ Autres créances | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 748.00 | | 308 748.00 | 308 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 626.00 | 98 206.00 | 2 051 419.00 | 2 149 626.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 747 037.00 | 629 353.00 | | 747 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 610.00 | 135 044.00 | | 251 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 367.00 | 869 117.00 | | 1 103 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 202.00 | 909 537.00 | | 491 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 537.00 | 107 589.00 | | 311 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 044.00 | 74 736.00 | | 95 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 269.00 | 50 778.00 | | 50 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 052.00 | 1 142 641.00 | | 948 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 419.00 | 2 011 758.00 | | 2 051 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 088.00 | 425 931.00 | | 575 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 571.00 | 6 037.00 | 5 401.00 | 97 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 043.00 | 129 043.00 | | 129 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 494.00 | 182 494.00 | | 182 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 052.00 | 575 088.00 | 276 960.00 | 948 052.00 |