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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 735.00 | 109 885.00 | 96 850.00 | 206 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 263.00 | 111 475.00 | 1 733 788.00 | 1 845 263.00 |
BT Marchandises | 174 108.00 | | 174 108.00 | 174 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
BZ Autres créances | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 153.00 | | 294 153.00 | 294 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 416.00 | 111 475.00 | 2 027 941.00 | 2 139 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 998 647.00 | 747 037.00 | | 998 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 067.00 | 251 610.00 | | 140 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 434.00 | 1 103 367.00 | | 1 243 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 612.00 | 491 202.00 | | 375 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 508.00 | 311 537.00 | | 277 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 483.00 | 95 044.00 | | 92 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 904.00 | 50 269.00 | | 38 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 507.00 | 948 052.00 | | 784 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 941.00 | 2 051 419.00 | | 2 027 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 845.00 | 575 088.00 | | 520 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 877.00 | | | 1 840 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 725.00 | 224 725.00 | | 224 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 612.00 | 111 950.00 | 213 441.00 | 375 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 507.00 | 520 845.00 | 213 441.00 | 784 507.00 |