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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493.00 | 34.00 | 459.00 | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 691.00 | 93 670.00 | 70 021.00 | 163 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 563.00 | 93 985.00 | 1 707 578.00 | 1 801 563.00 |
BT Marchandises | 172 599.00 | | 172 599.00 | 172 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 248.00 | | 28 246.00 | 28 248.00 |
BZ Autres créances | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 548.00 | 1 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 346.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 970.00 | | 257 970.00 | 257 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 533.00 | 93 985.00 | 1 965 548.00 | 2 059 533.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 1 219 168.00 | 1 138 714.00 | | 1 219 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 520.00 | 80 454.00 | | 97 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 408.00 | 1 323 888.00 | | 1 421 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 623.00 | 263 893.00 | | 197 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 742.00 | 295 928.00 | | 216 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 848.00 | 106 500.00 | | 98 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 927.00 | 20 321.00 | | 30 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 140.00 | 686 642.00 | | 544 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 548.00 | 2 010 530.00 | | 1 965 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 401.00 | 500 705.00 | | 398 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 810.00 | 20 357.00 | 8 182.00 | 81 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 529.00 | 20 358.00 | 8 182.00 | 81 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 6 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 848.00 | 98 848.00 | | 98 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 242.00 | 206 242.00 | | 206 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 623.00 | 56 384.00 | 141 240.00 | 197 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 992.00 | 73 825.00 | 1 167.00 | 74 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 140.00 | 398 401.00 | 145 740.00 | 544 140.00 |