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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | 745 000.00 | 890 000.00 | 1 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493.00 | 280.00 | 213.00 | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 691.00 | 127 491.00 | 36 201.00 | 163 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 563.00 | 873 052.00 | 928 511.00 | 1 801 563.00 |
BT Marchandises | 137 340.00 | 9 363.00 | 127 977.00 | 137 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
BZ Autres créances | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 971.00 | 9 363.00 | 324 609.00 | 333 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 534.00 | 882 415.00 | 1 253 120.00 | 2 135 534.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 1 316 688.00 | 1 316 688.00 | | 1 316 688.00 |
DH Report à nouveau | -362 103.00 | | | -362 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 944.00 | -362 103.00 | | -205 944.00 |
DL TOTAL (I) | 853 360.00 | 1 059 305.00 | | 853 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 003.00 | 150 506.00 | | 96 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 224.00 | 192 766.00 | | 176 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 013.00 | 85 976.00 | | 94 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 519.00 | 26 743.00 | | 33 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 759.00 | 455 991.00 | | 399 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 120.00 | 1 515 296.00 | | 1 253 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 538.00 | 359 988.00 | | 349 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 125.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 192 766.00 | | | 192 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 556.00 | 14 496.00 | | 113 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 275.00 | 14 496.00 | | 113 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 224.00 | 176 224.00 | | 176 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 003.00 | 45 782.00 | 50 221.00 | 96 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 273.00 | 70 106.00 | 1 167.00 | 71 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 759.00 | 349 538.00 | 50 221.00 | 399 759.00 |