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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 434.00 | 81 529.00 | 86 905.00 | 168 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 652.00 | 81 810.00 | 1 723 842.00 | 1 805 652.00 |
BT Marchandises | 164 485.00 | | 164 485.00 | 164 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
BZ Autres créances | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 688.00 | | 286 688.00 | 286 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 340.00 | 81 810.00 | 2 010 530.00 | 2 092 340.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 1 138 714.00 | 998 647.00 | | 1 138 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 454.00 | 140 067.00 | | 80 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 888.00 | 1 243 434.00 | | 1 323 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 893.00 | 375 612.00 | | 263 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 928.00 | 277 508.00 | | 295 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 500.00 | 92 483.00 | | 106 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 321.00 | 38 904.00 | | 20 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 642.00 | 784 507.00 | | 686 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 530.00 | 2 027 941.00 | | 2 010 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 705.00 | 520 645.00 | | 500 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 186.00 | 76 166.00 | | 76 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 742.00 | 219 742.00 | | 219 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 893.00 | 77 956.00 | 182 050.00 | 263 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 343.00 | 81 336.00 | 1 007.00 | 82 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 642.00 | 500 705.00 | 182 050.00 | 686 642.00 |