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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 574.00 | 1 453.00 | 121.00 | 1 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 668.00 | 57 255.00 | 15 414.00 | 72 668.00 |
040 Immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 780.00 | 58 707.00 | 48 073.00 | 106 780.00 |
060 Stock marchandises | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 436.00 | 4 409.00 | 73 026.00 | 77 436.00 |
072 Créances – Autres | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
084 Disponibilités | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 932.00 | 4 409.00 | 133 522.00 | 137 932.00 |
110 Total général Actif | 244 712.00 | 63 116.00 | 181 595.00 | 244 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 792.00 | 229 811.00 | | 233 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 537.00 | 507 334.00 | | 475 537.00 |
230 Autres produits | 2 659.00 | 7 841.00 | | 2 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 987.00 | 744 987.00 | | 711 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 161.00 | 97 884.00 | | 82 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 395.00 | 655.00 | | 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257.00 | 222.00 | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 397 855.00 | 423 711.00 | | 397 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 307.00 | 13 962.00 | | 13 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 172.00 | | | 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 484.00 | 143 530.00 | | 145 484.00 |
252 Charges sociales | 47 413.00 | 49 492.00 | | 47 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 404.00 | 12 163.00 | | 10 404.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 36.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 696.00 | 741 655.00 | | 699 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 291.00 | 3 332.00 | | 12 291.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | 1 802.00 | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 256.00 | 516.00 | | 2 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 833.00 | | 2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 870.00 | 186.00 | | 8 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58.00 | | | 58.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 996.00 | | | 996.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 041.00 | | | 124 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |