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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060.00 | 3 046.00 | 1 014.00 | 4 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 566.00 | 105 856.00 | 69 710.00 | 175 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 018.00 | 111 436.00 | 103 582.00 | 215 018.00 |
BT Marchandises | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 300.00 | 5 887.00 | 108 413.00 | 114 300.00 |
BZ Autres créances | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 990.00 | 5 887.00 | 202 103.00 | 207 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 008.00 | 117 323.00 | 305 685.00 | 423 008.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
DH Report à nouveau | -4 936.00 | -9 841.00 | | -4 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 386.00 | 4 905.00 | | 19 386.00 |
DL TOTAL (I) | 60 609.00 | 41 223.00 | | 60 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 831.00 | 85 537.00 | | 55 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | 4 289.00 | | 2 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311.00 | 8 651.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 812.00 | 51 718.00 | | 87 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 397.00 | 62 623.00 | | 84 397.00 |
EA Autres dettes | 9 699.00 | 4 134.00 | | 9 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | 121.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 076.00 | 217 072.00 | | 245 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 685.00 | 258 295.00 | | 305 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 682.00 | | 380 682.00 | 380 682.00 |
FG Production vendue services | 559 157.00 | | 559 157.00 | 559 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 840.00 | | 939 840.00 | 939 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 17 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 925.00 | 1 667.00 | | 4 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 925.00 | 1 667.00 | | 4 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 66.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 232.00 | 66.00 | | 5 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 1 601.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 3 325.00 | | 5 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 164.00 | 679 901.00 | | 963 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 778.00 | 674 996.00 | | 943 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 386.00 | 4 905.00 | | 19 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 877.00 | | 9 670.00 | 216 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 791.00 | | | 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 529.00 | 215 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 529.00 | 180 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 245.00 | | 8 870.00 | 183 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | 800.00 | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 146.00 | 23 401.00 | 7 112.00 | 95 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 791.00 | | | 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 573.00 | 23 401.00 | 7 112.00 | 93 573.00 |