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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 156.00 | 66 439.00 | 7 718.00 | 74 156.00 |
040 Immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 268.00 | 68 012.00 | 40 256.00 | 108 268.00 |
060 Stock marchandises | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 121.00 | 5 583.00 | 81 538.00 | 87 121.00 |
072 Créances – Autres | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
084 Disponibilités | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 166.00 | 5 583.00 | 162 582.00 | 168 166.00 |
110 Total général Actif | 276 434.00 | 73 596.00 | 202 838.00 | 276 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 334.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 104.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 929.00 | 233 792.00 | | 253 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 580 424.00 | 475 537.00 | | 580 424.00 |
230 Autres produits | 3 550.00 | 2 659.00 | | 3 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 903.00 | 711 987.00 | | 837 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 862.00 | 82 161.00 | | 105 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 330.00 | 395.00 | | 4 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400.00 | 257.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 443 317.00 | 397 855.00 | | 443 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 375.00 | 13 307.00 | | 15 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 480.00 | 145 484.00 | | 155 480.00 |
252 Charges sociales | 54 836.00 | 47 413.00 | | 54 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 351.00 | 10 404.00 | | 9 351.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 577.00 | 2 068.00 | | 2 577.00 |
262 Autres charges | 1 780.00 | 351.00 | | 1 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 308.00 | 699 696.00 | | 793 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 596.00 | 12 291.00 | | 44 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 2 508.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 586.00 | 1 499.00 | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 813.00 | 2 256.00 | | 13 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 2 175.00 | | 4 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 528.00 | 8 870.00 | | 25 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 354.00 | | | 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129.00 | | | 129.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83.00 | | | 83.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 84.00 | | | 84.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 753.00 | | | 145 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |