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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 554.00 | 75 563.00 | 10 991.00 | 86 554.00 |
040 Immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 065.00 | 77 136.00 | 43 929.00 | 121 065.00 |
060 Stock marchandises | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 331.00 | 7 075.00 | 60 255.00 | 67 331.00 |
072 Créances – Autres | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
084 Disponibilités | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 032.00 | 7 075.00 | 124 957.00 | 132 032.00 |
110 Total général Actif | 253 097.00 | 84 211.00 | 168 886.00 | 253 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 799.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 122 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 394.00 | | | 394.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 242 485.00 | 253 929.00 | | 242 485.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 625.00 | | | 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 906.00 | 580 424.00 | | 579 906.00 |
230 Autres produits | 8 489.00 | 3 550.00 | | 8 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 880.00 | 837 903.00 | | 830 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 198.00 | 105 862.00 | | 101 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 722.00 | 4 330.00 | | 1 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 583.00 | 400.00 | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 460 856.00 | 443 317.00 | | 460 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 082.00 | 15 375.00 | | 18 082.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 911.00 | 155 480.00 | | 171 911.00 |
252 Charges sociales | 58 580.00 | 54 836.00 | | 58 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 124.00 | 9 351.00 | | 9 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 743.00 | 2 577.00 | | 1 743.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 1 780.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 824 021.00 | 793 308.00 | | 824 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 858.00 | 44 596.00 | | 6 858.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 101.00 | 586.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | 13 813.00 | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 4 836.00 | | 2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 835.00 | 25 528.00 | | 3 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 308.00 | | | 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 466.00 | | | 145 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |