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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 145.00 | 74 609.00 | 23 536.00 | 98 145.00 |
040 Immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 687.00 | 76 182.00 | 55 504.00 | 131 687.00 |
060 Stock marchandises | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 642.00 | 1 086.00 | 66 555.00 | 67 642.00 |
072 Créances – Autres | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 259.00 | 1 086.00 | 115 172.00 | 116 259.00 |
110 Total général Actif | 247 945.00 | 77 269.00 | 170 677.00 | 247 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 786.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 004.00 | 242 485.00 | | 274 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 565.00 | 579 906.00 | | 386 565.00 |
230 Autres produits | 19 517.00 | 8 489.00 | | 19 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 086.00 | 830 880.00 | | 680 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 795.00 | 101 198.00 | | 109 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 575.00 | 1 722.00 | | -1 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 524.00 | 583.00 | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 306 321.00 | 460 856.00 | | 306 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 473.00 | 18 082.00 | | 19 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 733.00 | 171 911.00 | | 172 733.00 |
252 Charges sociales | 62 820.00 | 58 580.00 | | 62 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 802.00 | 9 124.00 | | 3 802.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 086.00 | 1 743.00 | | 1 086.00 |
262 Autres charges | 15 373.00 | 223.00 | | 15 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 352.00 | 824 021.00 | | 690 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 266.00 | 6 858.00 | | -10 266.00 |
280 Produits financiers | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 101.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 209.00 | 581.00 | | 2 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 2 342.00 | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 841.00 | 3 835.00 | | -9 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 065.00 | | | 121 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |