| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 734.00 | 59 633.00 | 187 101.00 | 246 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 732.00 | 61 263.00 | 372 469.00 | 433 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 278.00 | 1 992.00 | 1 887 285.00 | 1 889 278.00 |
BZ Autres créances | 960 198.00 | | 960 198.00 | 960 198.00 |
CF Disponibilités | 1 050 113.00 | | 1 050 113.00 | 1 050 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 769.00 | 1 992.00 | 3 899 777.00 | 3 901 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 502.00 | 63 256.00 | 4 272 246.00 | 4 335 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 400.00 | 209 400.00 | | 209 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
DG Autres réserves | 1 203 879.00 | 1 200 001.00 | | 1 203 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 550.00 | 724 214.00 | | 632 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 338.00 | 2 197 123.00 | | 2 109 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 354.00 | 5 089.00 | | 372 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 985.00 | 58 467.00 | | 110 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 002.00 | 1 824 051.00 | | 1 639 002.00 |
EA Autres dettes | 40 566.00 | 11 369.00 | | 40 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 908.00 | 1 898 978.00 | | 2 162 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 246.00 | 4 096 101.00 | | 4 272 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 908.00 | 1 898 978.00 | | 2 162 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 796 728.00 | | 8 796 728.00 | 8 796 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 796 728.00 | | 8 796 728.00 | 8 796 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 838 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 909 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 2 354.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 2 354.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 2 354.00 | | -157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 529.00 | 107 978.00 | | 68 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 365.00 | 209 381.00 | | 160 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 845 590.00 | 9 393 532.00 | | 8 845 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 213 039.00 | 8 669 318.00 | | 8 213 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 550.00 | 724 214.00 | | 632 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 489.00 | | 28 498.00 | 415 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 253.00 | 433 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 253.00 | 246 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 630.00 | | | 159 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 579.00 | | 27 410.00 | 229 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 280.00 | | 1 088.00 | 26 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 045.00 | 15 150.00 | 9 931.00 | 56 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 415.00 | 15 150.00 | 9 931.00 | 54 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 549.00 | 525 549.00 | | 525 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 063.00 | 659 063.00 | | 659 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 496.00 | | | 1 884 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VC Groupe et associés | 203 037.00 | | | 203 037.00 |
VI Groupe et associés | 372 354.00 | 372 354.00 | | 372 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 642.00 | | | 651 642.00 |
VP Divers | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 777.00 | 2 846 874.00 | 9 903.00 | 2 856 777.00 |
VW T.V.A. | 454 389.00 | 454 389.00 | | 454 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 908.00 | 2 162 908.00 | | 2 162 908.00 |