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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 734.00 | 109 575.00 | 137 159.00 | 246 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 948.00 | 111 205.00 | 321 743.00 | 432 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 591.00 | 21 253.00 | 1 709 337.00 | 1 730 591.00 |
BZ Autres créances | 868 646.00 | | 868 646.00 | 868 646.00 |
CF Disponibilités | 1 117 808.00 | | 1 117 808.00 | 1 117 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 140.00 | 21 253.00 | 3 703 886.00 | 3 725 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 089.00 | 132 459.00 | 4 025 629.00 | 4 158 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 400.00 | 209 400.00 | | 209 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
DG Autres réserves | 1 918 115.00 | 1 917 428.00 | | 1 918 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 772.00 | 620 687.00 | | 367 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 796.00 | 2 811 023.00 | | 2 558 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 680.00 | 62 134.00 | | 98 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 298.00 | 88 172.00 | | 114 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 119.00 | 1 495 296.00 | | 1 200 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9.00 | | |
EA Autres dettes | 53 735.00 | 81 249.00 | | 53 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 833.00 | 1 726 852.00 | | 1 466 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 629.00 | 4 537 875.00 | | 4 025 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 680.00 | | | 98 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 103 705.00 | | 7 103 705.00 | 7 103 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 103 705.00 | | 7 103 705.00 | 7 103 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 135 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 840 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 766.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 497 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 151.00 | 18 728.00 | | 38 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 151.00 | 18 728.00 | | 38 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 711.00 | 419.00 | | 20 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 711.00 | 419.00 | | 20 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 440.00 | 18 309.00 | | 17 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 549.00 | 41 684.00 | | 112 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 243.00 | 39 911.00 | | 176 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 174 886.00 | 8 322 484.00 | | 7 174 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 807 113.00 | 7 701 796.00 | | 6 807 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 772.00 | 620 687.00 | | 367 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 949.00 | | | 432 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 630.00 | | | 159 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 735.00 | | | 246 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 440.00 | 15 766.00 | | 95 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 810.00 | 15 766.00 | | 93 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 298.00 | 114 298.00 | | 114 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 686.00 | 489 686.00 | | 489 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 848.00 | 316 848.00 | | 316 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 087.00 | 1 705 087.00 | | 1 705 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
VB T. V. A. | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VC Groupe et associés | 289 426.00 | 289 426.00 | | 289 426.00 |
VI Groupe et associés | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 251.00 | 496 251.00 | | 496 251.00 |
VP Divers | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 332.00 | 2 581 828.00 | 29 504.00 | 2 611 332.00 |
VW T.V.A. | 389 597.00 | 389 597.00 | | 389 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 834.00 | 1 466 834.00 | | 1 466 834.00 |