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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 735.00 | 76 865.00 | 169 870.00 | 246 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 613.00 | 78 495.00 | 354 118.00 | 432 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 395.00 | 28 204.00 | 2 136 191.00 | 2 164 395.00 |
BZ Autres créances | 934 760.00 | | 934 760.00 | 934 760.00 |
CF Disponibilités | 837 070.00 | | 837 070.00 | 837 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 200.00 | 28 204.00 | 3 920 996.00 | 3 949 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 813.00 | 106 699.00 | 4 275 114.00 | 4 381 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 400.00 | 209 400.00 | | 209 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
DG Autres réserves | 1 206 137.00 | 1 203 880.00 | | 1 206 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 291.00 | 632 551.00 | | 711 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 336.00 | 2 109 338.00 | | 2 190 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 163.00 | 372 354.00 | | 124 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 031.00 | 110 986.00 | | 110 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 686.00 | 1 639 002.00 | | 1 791 686.00 |
EA Autres dettes | 58 898.00 | 40 566.00 | | 58 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 778.00 | 2 162 908.00 | | 2 084 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 114.00 | 4 272 246.00 | | 4 275 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 778.00 | 2 162 908.00 | | 2 084 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 464 430.00 | 469.00 | 9 464 899.00 | 9 464 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 464 430.00 | 469.00 | 9 464 899.00 | 9 464 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 522 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 385 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 204.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 523 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 604.00 | 39 891.00 | | 52 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 206.00 | 165.00 | | 4 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | 322.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | 322.00 | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -157.00 | | -144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 840.00 | 68 529.00 | | 91 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 683.00 | 160 365.00 | | 196 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528 556.00 | 8 845 591.00 | | 9 528 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 817 265.00 | 8 213 040.00 | | 8 817 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 291.00 | 632 551.00 | | 711 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 733.00 | | | 433 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 26 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 432 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 630.00 | | | 159 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 735.00 | | | 246 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 264.00 | 17 232.00 | | 61 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 634.00 | 17 232.00 | | 59 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | 28 204.00 | 1 993.00 | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | 28 204.00 | 1 993.00 | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993.00 | 28 204.00 | 1 993.00 | 1 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 204.00 | 1 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 031.00 | 110 031.00 | | 110 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 224.00 | 571 224.00 | | 571 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 161.00 | 696 161.00 | | 696 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 550.00 | | | 2 130 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
VB T. V. A. | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VC Groupe et associés | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
VI Groupe et associés | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786 072.00 | | | 786 072.00 |
VP Divers | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 130.00 | 3 078 285.00 | 37 845.00 | 3 116 130.00 |
VW T.V.A. | 509 943.00 | 509 943.00 | | 509 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 778.00 | 2 084 778.00 | | 2 084 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |