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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 734.00 | 93 809.00 | 152 925.00 | 246 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 948.00 | 95 439.00 | 337 509.00 | 432 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 873.00 | 21 253.00 | 1 981 620.00 | 2 002 873.00 |
BZ Autres créances | 977 872.00 | | 977 872.00 | 977 872.00 |
CF Disponibilités | 1 235 837.00 | | 1 235 837.00 | 1 235 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 620.00 | 21 253.00 | 4 200 366.00 | 4 221 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 569.00 | 116 693.00 | 4 537 875.00 | 4 654 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 400.00 | 209 400.00 | | 209 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
DG Autres réserves | 1 917 428.00 | 1 206 136.00 | | 1 917 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 687.00 | 711 291.00 | | 620 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 023.00 | 2 190 335.00 | | 2 811 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 134.00 | 124 163.00 | | 62 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 172.00 | 110 030.00 | | 88 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 296.00 | 1 791 685.00 | | 1 495 296.00 |
EA Autres dettes | 81 249.00 | 58 898.00 | | 81 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 852.00 | 2 084 778.00 | | 1 726 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 875.00 | 4 275 114.00 | | 4 537 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 852.00 | 2 084 778.00 | | 1 726 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 249 333.00 | | 8 249 333.00 | 8 249 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 249 333.00 | | 8 249 333.00 | 8 249 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 299 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 640 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 619 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 728.00 | 3 086.00 | | 18 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 728.00 | 4 206.00 | | 18 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 3 230.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 4 350.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 309.00 | -143.00 | | 18 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 684.00 | 91 840.00 | | 41 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 911.00 | 196 683.00 | | 39 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 322 484.00 | 9 528 556.00 | | 8 322 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 796.00 | 8 817 264.00 | | 7 701 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 687.00 | 711 291.00 | | 620 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 613.00 | | 1 560.00 | 432 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224.00 | 26 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 432 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 630.00 | | | 159 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 735.00 | | | 246 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 248.00 | | 1 560.00 | 26 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 495.00 | 16 945.00 | | 78 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 865.00 | 16 945.00 | | 76 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 204.00 | | 6 950.00 | 28 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 204.00 | | 6 950.00 | 28 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 204.00 | | 6 950.00 | 28 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 172.00 | 88 172.00 | | 88 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 473.00 | 481 473.00 | | 481 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 175.00 | 540 175.00 | | 540 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 369.00 | 1 977 369.00 | | 1 977 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
VB T. V. A. | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VC Groupe et associés | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
VI Groupe et associés | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822 696.00 | 822 696.00 | | 822 696.00 |
VP Divers | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 783.00 | 2 960 279.00 | 29 504.00 | 2 989 783.00 |
VW T.V.A. | 468 007.00 | 468 007.00 | | 468 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 853.00 | 1 726 853.00 | | 1 726 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | | | 319.00 |