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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 164 820.00 | 22 500.00 | 1 142 320.00 | 1 164 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 957.00 | 3 957.00 | 15 000.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 457.00 | 26 457.00 | 1 275 000.00 | 1 301 457.00 |
BZ Autres créances | 13 354.00 | 2 696.00 | 10 658.00 | 13 354.00 |
CF Disponibilités | 370 885.00 | | 370 885.00 | 370 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 239.00 | 2 696.00 | 381 543.00 | 384 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 696.00 | 29 153.00 | 1 656 543.00 | 1 685 696.00 |
CU Autres participations | 117 680.00 | | 117 680.00 | 117 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DG Autres réserves | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 703.00 | | | -39 703.00 |
DL TOTAL (I) | 469 653.00 | | | 469 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 820.00 | | | 1 164 820.00 |
EA Autres dettes | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 889.00 | | | 1 186 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 543.00 | | | 1 656 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 703.00 | | | -39 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 457.00 | | 1 275 000.00 | 26 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 457.00 | | 1 275 000.00 | 26 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 264 570.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 696.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164 820.00 | | | 1 164 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 164 820.00 | | | 1 164 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 174.00 | 13 354.00 | 1 164 820.00 | 1 178 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 889.00 | 22 069.00 | | 1 186 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |