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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 352 518.00 | | 1 352 518.00 | 1 352 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 550.00 | 140 037.00 | 909 513.00 | 1 049 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 957.00 | 3 957.00 | 15 000.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 383.00 | 169 189.00 | 2 092 193.00 | 2 261 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BZ Autres créances | 266 792.00 | | 266 792.00 | 266 792.00 |
CF Disponibilités | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 738.00 | | 357 738.00 | 357 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 639.00 | 169 189.00 | 3 802 449.00 | 3 971 639.00 |
CU Autres participations | 1 167 680.00 | | 1 167 680.00 | 1 167 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DG Autres réserves | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -95 071.00 | -41 891.00 | | -95 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 357.00 | -53 180.00 | | -301 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 617.00 | 3 908 973.00 | | 3 607 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 628.00 | 11 884.00 | | 77 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 204.00 | 6 396.00 | | 17 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 832.00 | 23 869.00 | | 194 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 449.00 | 3 932 842.00 | | 3 802 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 305.00 | 50 964.00 | | 70 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 661.00 | 104 144.00 | | 371 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 357.00 | -53 180.00 | | -301 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 550.00 | | 1 000 000.00 | 97 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 1 049 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 1 049 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 550.00 | | 1 000 000.00 | 97 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 899.00 | 154 056.00 | 37 918.00 | 23 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 899.00 | 154 056.00 | 37 918.00 | 23 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 26 457.00 | 2 696.00 | | 26 457.00 |