| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 898.00 | 14 503.00 | 219 394.00 | 233 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 957.00 | 4 132.00 | 14 825.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 045 730.00 | 646 455.00 | 6 399 275.00 | 7 045 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
CF Disponibilités | 509 976.00 | | 509 976.00 | 509 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 369.00 | | 601 369.00 | 601 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 947 100.00 | 646 455.00 | 10 300 645.00 | 10 947 100.00 |
CU Autres participations | 6 767 680.00 | 602 624.00 | 6 165 056.00 | 6 767 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 4 000 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DG Autres réserves | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -704 351.00 | -396 428.00 | | -704 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 844.00 | -307 923.00 | | -486 844.00 |
DL TOTAL (I) | 7 212 849.00 | 3 299 694.00 | | 7 212 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 795.00 | 80 030.00 | | 12 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 764.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 075 000.00 | 122 080.00 | | 3 075 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 795.00 | 268 873.00 | | 3 087 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 300 645.00 | 3 568 567.00 | | 10 300 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 339.00 | 22 622.00 | | 14 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 487.00 | 66 175.00 | | 685 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 826.00 | 88 797.00 | | 699 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 140.00 | 8 754.00 | | 685 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 140.00 | 8 754.00 | | 685 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 687.00 | 80 043.00 | | 14 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 363.00 | 388 818.00 | | 734 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 208.00 | 696 741.00 | | 1 221 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 844.00 | -307 923.00 | | -486 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 533.00 | | 5 833 898.00 | 2 380 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 811 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168 700.00 | 7 045 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168 700.00 | 233 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 700.00 | | 233 898.00 | 1 168 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 833.00 | | 5 600 000.00 | 1 211 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 938.00 | 94 126.00 | 483 560.00 | 403 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 938.00 | 94 126.00 | 483 560.00 | 403 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 153.00 | 175.00 | | 29 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 666.00 | 391 323.00 | 17 037.00 | 257 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 666.00 | 391 323.00 | 17 037.00 | 257 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 391 323.00 | 17 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
VB T. V. A. | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 589.00 | 91 394.00 | 25 196.00 | 116 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 795.00 | 12 795.00 | 3 075 000.00 | 3 087 795.00 |