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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 752 518.00 | | 1 752 518.00 | 1 752 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 550.00 | 23 899.00 | 73 651.00 | 97 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 820.00 | 22 500.00 | 992 320.00 | 1 014 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 957.00 | 3 957.00 | 15 000.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 007.00 | 50 356.00 | 2 048 651.00 | 2 099 007.00 |
BZ Autres créances | 47 383.00 | 2 696.00 | 44 687.00 | 47 383.00 |
CF Disponibilités | 81 397.00 | | 81 397.00 | 81 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 369.00 | 2 696.00 | 131 673.00 | 134 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 893.00 | 53 051.00 | 3 932 842.00 | 3 985 893.00 |
CU Autres participations | 967 680.00 | | 967 680.00 | 967 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 507 500.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DG Autres réserves | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -41 891.00 | -2 188.00 | | -41 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 180.00 | -39 703.00 | | -53 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 973.00 | 469 653.00 | | 3 908 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 164 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
EA Autres dettes | | 22 069.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 869.00 | 1 186 889.00 | | 23 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 842.00 | 1 656 543.00 | | 3 932 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 964.00 | 10 658.00 | | 50 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 144.00 | 50 361.00 | | 104 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 180.00 | -39 703.00 | | -53 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 457.00 | | 797 550.00 | 1 301 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 457.00 | | 700 000.00 | 1 301 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 899.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 457.00 | | | 26 457.00 |