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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 152 518.00 | | 1 152 518.00 | 1 152 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 700.00 | 403 938.00 | 764 762.00 | 1 168 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 957.00 | 3 957.00 | 15 000.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 533.00 | 661 604.00 | 1 718 929.00 | 2 380 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
BZ Autres créances | 312 757.00 | | 312 757.00 | 312 757.00 |
CF Disponibilités | 284 818.00 | | 284 818.00 | 284 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 464.00 | | 60 464.00 | 60 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 120.00 | | 697 120.00 | 697 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 171.00 | 661 604.00 | 3 568 567.00 | 4 230 171.00 |
CU Autres participations | 1 167 680.00 | 228 513.00 | 939 167.00 | 1 167 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DG Autres réserves | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -396 428.00 | -95 071.00 | | -396 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 923.00 | -301 357.00 | | -307 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 694.00 | 3 607 617.00 | | 3 299 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 030.00 | 77 628.00 | | 80 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 764.00 | 17 204.00 | | 66 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 080.00 | 100 000.00 | | 122 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 873.00 | 194 832.00 | | 268 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 567.00 | 3 802 449.00 | | 3 568 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 752.00 | | 260 752.00 | 260 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 752.00 | | 260 752.00 | 260 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 175.00 | 33 000.00 | | 11 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 797.00 | 33 000.00 | | 88 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 754.00 | 10 082.00 | | 8 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 754.00 | 10 082.00 | | 8 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 043.00 | 22 918.00 | | 80 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 818.00 | 70 305.00 | | 388 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 741.00 | 371 661.00 | | 696 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 923.00 | -301 357.00 | | -307 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 167 680.00 | | | 1 167 680.00 |
06 aucun libellé | 3 957.00 | | | 3 957.00 |