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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 516.00 | 12 321.00 | 11 195.00 | 23 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 574.00 | | 392 574.00 | 392 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 963.00 | 12 695.00 | 780 268.00 | 792 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 639.00 | | 294 639.00 | 294 639.00 |
BZ Autres créances | 395 192.00 | | 395 192.00 | 395 192.00 |
CF Disponibilités | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 888.00 | | 734 888.00 | 734 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 851.00 | 12 695.00 | 1 515 156.00 | 1 527 851.00 |
CU Autres participations | 371 300.00 | | 371 300.00 | 371 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 550.00 | 2 040.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 871 533.00 | 859 863.00 | | 871 533.00 |
DH Report à nouveau | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 018.00 | 36 770.00 | | 133 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 719.00 | 1 028 291.00 | | 1 136 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 033.00 | 291 447.00 | | 304 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 11 711.00 | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 309.00 | 100 476.00 | | 65 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 436.00 | 405 685.00 | | 378 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 156.00 | 1 433 976.00 | | 1 515 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 692.00 | | 237 692.00 | 237 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 692.00 | | 237 692.00 | 237 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 672.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 672.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -672.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 598.00 | -7 182.00 | | -1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 078.00 | 349 906.00 | | 441 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 060.00 | 313 136.00 | | 308 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 018.00 | 36 770.00 | | 133 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 537.00 | 9 972.00 | | 9 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 033.00 | 304 033.00 | | 304 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 780.00 | 695 008.00 | 397 773.00 | 1 092 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 436.00 | 378 436.00 | | 378 436.00 |