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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 313.00 | 22 855.00 | 17 458.00 | 40 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 320 398.00 | | 2 320 398.00 | 2 320 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 456.00 | 23 949.00 | 2 716 507.00 | 2 740 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BZ Autres créances | 263 734.00 | | 263 734.00 | 263 734.00 |
CF Disponibilités | 105 532.00 | | 105 532.00 | 105 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 582.00 | | 420 582.00 | 420 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 039.00 | 23 949.00 | 3 137 090.00 | 3 161 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370 300.00 | | 370 300.00 | 370 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 80 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 988.00 | 8 000.00 | | 37 988.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 844 627.00 | 1 294 864.00 | | 844 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 183.00 | 599 750.00 | | 736 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 347.00 | 1 985 165.00 | | 2 621 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 866.00 | 368 678.00 | | 427 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 410.00 | 12 366.00 | | 15 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 458.00 | 139 027.00 | | 72 458.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 742.00 | 520 267.00 | | 515 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 090.00 | 2 505 432.00 | | 3 137 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 5 865.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 144 253.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 556.00 | 45 306.00 | | -12 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 994.00 | 1 004 103.00 | | 1 082 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 811.00 | 404 353.00 | | 346 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 183.00 | 599 750.00 | | 736 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 341.00 | | 2 322 114.00 | 418 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 740 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 598.00 | | 1 714.00 | 38 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 648.00 | | 2 320 400.00 | 378 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 096.00 | 6 852.00 | | 17 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 219.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 221.00 | 6 633.00 | | 16 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 320 397.00 | 2 320 397.00 | | 2 320 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UX Autres créances clients | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VB T. V. A. | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VC Groupe et associés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 427 866.00 | 427 866.00 | | 427 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 811.00 | 118 811.00 | | 118 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 799.00 | 2 643 799.00 | | 2 643 799.00 |
VW T.V.A. | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 742.00 | 515 742.00 | | 515 742.00 |