| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 949.00 | 459.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 022.00 | 13 200.00 | 28 822.00 | 42 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 441.00 | | 356 441.00 | 356 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 370.00 | 14 149.00 | 762 221.00 | 776 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
BZ Autres créances | 1 156 061.00 | | 1 156 061.00 | 1 156 061.00 |
CF Disponibilités | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 241.00 | | 1 246 241.00 | 1 246 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 612.00 | 14 149.00 | 2 008 462.00 | 2 022 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 494.00 | | | 280 494.00 |
CU Autres participations | 371 300.00 | | 371 300.00 | 371 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 1 370 219.00 | 1 445 520.00 | | 1 370 219.00 |
DH Report à nouveau | | 41 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 646.00 | -16 920.00 | | 24 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 414.00 | 1 560 769.00 | | 1 485 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 707.00 | 255 915.00 | | 283 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 28 668.00 | | 22 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 088.00 | 25 261.00 | | 198 088.00 |
EA Autres dettes | 19 107.00 | 11 616.00 | | 19 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 048.00 | 321 461.00 | | 523 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 462.00 | 1 882 230.00 | | 2 008 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 048.00 | 321 461.00 | | 523 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 468.00 | | 167 468.00 | 167 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 468.00 | | 167 468.00 | 167 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 2 126.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 249.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 2 375.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -2 375.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 007.00 | -712.00 | | -23 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 976.00 | 368 346.00 | | 425 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 331.00 | 385 266.00 | | 401 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 646.00 | -16 920.00 | | 24 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 084.00 | | 146 755.00 | 685 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 137.00 | 732 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 469.00 | 776 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 42 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 881.00 | | 11 473.00 | 31 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 794.00 | | 135 283.00 | 651 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 248.00 | 5 226.00 | 1 325.00 | 10 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 266.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 565.00 | 4 961.00 | 1 325.00 | 9 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 953.00 | 157 953.00 | | 157 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 441.00 | 356 441.00 | | 356 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UX Autres créances clients | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 726.00 | 1 055 726.00 | | 1 055 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 283 707.00 | 283 707.00 | | 283 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 191.00 | 92 191.00 | | 92 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 374.00 | 1 556 374.00 | | 1 556 374.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 048.00 | 523 048.00 | | 523 048.00 |