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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 875.00 | 219.00 | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 599.00 | 16 221.00 | 22 377.00 | 38 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 635.00 | | 424 635.00 | 424 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 976.00 | 17 096.00 | 825 880.00 | 842 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
BZ Autres créances | 1 420 910.00 | | 1 420 910.00 | 1 420 910.00 |
CF Disponibilités | 215 748.00 | | 215 748.00 | 215 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 552.00 | | 1 679 552.00 | 1 679 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 528.00 | 17 096.00 | 2 505 432.00 | 2 522 528.00 |
CU Autres participations | 370 300.00 | | 370 300.00 | 370 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 1 294 864.00 | 1 370 219.00 | | 1 294 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 750.00 | 24 646.00 | | 599 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 165.00 | 1 485 414.00 | | 1 985 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 108.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 678.00 | 283 707.00 | | 368 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | 22 038.00 | | 12 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 027.00 | 198 088.00 | | 139 027.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 19 107.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 267.00 | 523 048.00 | | 520 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 432.00 | 2 008 462.00 | | 2 505 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 267.00 | 523 048.00 | | 520 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 108.00 | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 678.00 | | | 368 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 118.00 | | | 150 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 804.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | 7.00 | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865.00 | 811.00 | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 253.00 | -811.00 | | 144 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 306.00 | -23 007.00 | | 45 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 103.00 | 425 976.00 | | 1 004 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 353.00 | 401 331.00 | | 404 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 750.00 | 24 646.00 | | 599 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 370.00 | | 183 407.00 | 776 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 181.00 | 803 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 801.00 | 842 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314.00 | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 306.00 | 38 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 022.00 | | 2 882.00 | 42 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 940.00 | | 180 525.00 | 732 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 149.00 | 5 316.00 | 2 370.00 | 14 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 240.00 | 314.00 | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 5 076.00 | 2 056.00 | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 635.00 | 424 635.00 | | 424 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 362.00 | 1 274 362.00 | | 1 274 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 368 678.00 | 368 678.00 | | 368 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 063.00 | 142 063.00 | | 142 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 787.00 | 1 896 787.00 | | 1 896 787.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 267.00 | 520 267.00 | | 520 267.00 |