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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 506.00 | 183.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 242.00 | 12 360.00 | 12 882.00 | 25 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 063.00 | | 447 063.00 | 447 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 491.00 | 12 865.00 | 836 626.00 | 849 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
BZ Autres créances | 977 070.00 | | 977 070.00 | 977 070.00 |
CF Disponibilités | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 762.00 | | 1 117 762.00 | 1 117 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 254.00 | 12 865.00 | 1 954 388.00 | 1 967 254.00 |
CU Autres participations | 371 300.00 | | 371 300.00 | 371 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 984 259.00 | | | 984 259.00 |
DH Report à nouveau | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 261.00 | | | 561 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 689.00 | | | 1 677 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 594.00 | | | 228 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 700.00 | | | 276 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 388.00 | | | 1 954 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 700.00 | | | 276 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 447.00 | | 258 447.00 | 258 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 447.00 | | 258 447.00 | 258 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815.00 | | | 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 975.00 | 441 078.00 | | 922 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 713.00 | | | 361 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 261.00 | | | 561 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 594.00 | 228 594.00 | | 228 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 546.00 | 1 076 285.00 | 452 261.00 | 1 528 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 700.00 | 276 700.00 | | 276 700.00 |