| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 062.00 | 2 739.00 | 1 323.00 | 4 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885 787.00 | 35 348.00 | 7 850 439.00 | 7 885 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
BZ Autres créances | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
CF Disponibilités | 294 626.00 | | 294 626.00 | 294 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 456.00 | | 455 456.00 | 455 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 243.00 | 35 348.00 | 8 305 895.00 | 8 341 243.00 |
CU Autres participations | 7 781 291.00 | | 7 781 291.00 | 7 781 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 544 000.00 | 4 544 000.00 | | 4 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
DG Autres réserves | 1 085 841.00 | 1 266 873.00 | | 1 085 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 488.00 | -181 032.00 | | -29 488.00 |
DK Provisions réglementées | 92 496.00 | 49 860.00 | | 92 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 788 253.00 | 5 775 106.00 | | 5 788 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 458.00 | 2 452 882.00 | | 2 334 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 378.00 | 53 669.00 | | 147 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 6 822.00 | | 8 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 833.00 | 51 861.00 | | 26 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 641.00 | 2 565 233.00 | | 2 517 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 895.00 | 8 340 339.00 | | 8 305 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 053.00 | 240 929.00 | | 207 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 146.00 | | 181 146.00 | 181 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 146.00 | | 181 146.00 | 181 146.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 265.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 098.00 | 31 897.00 | | -1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 104.00 | | | 290 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 642.00 | 74 533.00 | | 331 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 358.00 | -74 533.00 | | 38 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 566.00 | 143 303.00 | | 551 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 054.00 | 324 335.00 | | 581 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 488.00 | -181 032.00 | | -29 488.00 |