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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 090.00 | 3 265.00 | 1 825.00 | 5 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 886 815.00 | 35 874.00 | 7 850 941.00 | 7 886 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 665.00 | | 200 665.00 | 200 665.00 |
BZ Autres créances | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
CF Disponibilités | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 063.00 | | 366 063.00 | 366 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 878.00 | 35 874.00 | 8 217 004.00 | 8 252 878.00 |
CU Autres participations | 7 781 291.00 | | 7 781 291.00 | 7 781 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 544 000.00 | 4 544 000.00 | | 4 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
DG Autres réserves | 1 056 352.00 | 1 085 841.00 | | 1 056 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 983.00 | -29 488.00 | | -7 983.00 |
DK Provisions réglementées | 135 132.00 | 92 496.00 | | 135 132.00 |
DL TOTAL (I) | 5 822 906.00 | 5 788 253.00 | | 5 822 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 858.00 | 2 334 458.00 | | 2 289 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 497.00 | 147 378.00 | | 40 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 8 972.00 | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 347.00 | 26 833.00 | | 57 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 098.00 | 2 517 641.00 | | 2 394 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 217 004.00 | 8 305 895.00 | | 8 217 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 558.00 | 207 053.00 | | 307 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 220.00 | | 287 220.00 | 287 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 220.00 | | 287 220.00 | 287 220.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 636.00 | 331 642.00 | | 42 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 636.00 | 38 358.00 | | -42 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 693.00 | 551 566.00 | | 287 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 676.00 | 581 054.00 | | 295 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 983.00 | -29 488.00 | | -7 983.00 |