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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 090.00 | 3 990.00 | 1 100.00 | 5 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 886 815.00 | 36 599.00 | 7 850 216.00 | 7 886 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 098.00 | | 279 098.00 | 279 098.00 |
BZ Autres créances | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CF Disponibilités | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 085.00 | | 314 085.00 | 314 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 901.00 | 36 599.00 | 8 164 301.00 | 8 200 901.00 |
CU Autres participations | 7 781 291.00 | | 7 781 291.00 | 7 781 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 544 000.00 | 4 544 000.00 | | 4 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
DG Autres réserves | 1 048 369.00 | 1 056 352.00 | | 1 048 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 691.00 | -7 983.00 | | 55 691.00 |
DK Provisions réglementées | 177 768.00 | 135 132.00 | | 177 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 921 233.00 | 5 822 906.00 | | 5 921 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 249.00 | 2 289 858.00 | | 2 073 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 994.00 | 40 497.00 | | 105 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 396.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 286.00 | 57 347.00 | | 57 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 068.00 | 2 394 098.00 | | 2 243 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 164 301.00 | 8 217 004.00 | | 8 164 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 282.00 | 307 558.00 | | 342 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 582.00 | | 352 582.00 | 352 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 582.00 | | 352 582.00 | 352 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 636.00 | -42 636.00 | | -42 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 253.00 | 287 693.00 | | 359 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 562.00 | 295 676.00 | | 303 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 691.00 | -7 983.00 | | 55 691.00 |