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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 402.00 | 4 962.00 | 2 441.00 | 7 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 889 128.00 | 37 571.00 | 7 851 557.00 | 7 889 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CF Disponibilités | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 919 211.00 | 37 571.00 | 7 881 640.00 | 7 919 211.00 |
CU Autres participations | 7 781 291.00 | | 7 781 291.00 | 7 781 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 544 000.00 | 4 544 000.00 | | 4 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 090.00 | 98 189.00 | | 101 090.00 |
DG Autres réserves | 1 156 390.00 | 1 101 275.00 | | 1 156 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 932.00 | 58 016.00 | | -96 932.00 |
DK Provisions réglementées | 213 180.00 | 213 180.00 | | 213 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 917 728.00 | 6 014 661.00 | | 5 917 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 337.00 | 1 900 787.00 | | 1 894 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 097.00 | 210 580.00 | | 23 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 261.00 | 6 756.00 | | 8 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 581.00 | 69 572.00 | | 11 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 912.00 | 2 187 695.00 | | 1 963 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 640.00 | 8 202 355.00 | | 7 881 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 309.00 | 369 987.00 | | 95 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 241.00 | 311 971.00 | | 192 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 932.00 | 58 016.00 | | -96 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 886 815.00 | | 2 313.00 | 7 886 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 889 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090.00 | | 2 313.00 | 5 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849 116.00 | | | 7 849 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 090.00 | 481.00 | | 37 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481.00 | 481.00 | | 4 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 180.00 | | | 213 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 180.00 | | | 213 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 337.00 | 155 257.00 | 768 334.00 | 1 894 337.00 |
VI Groupe et associés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 661.00 | 8 980.00 | 67 681.00 | 76 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 276.00 | 198 196.00 | 768 334.00 | 1 937 276.00 |