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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 402.00 | 5 631.00 | 1 772.00 | 7 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 889 128.00 | 38 240.00 | 7 850 888.00 | 7 889 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 403 532.00 | | 403 532.00 | 403 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 891.00 | | 406 891.00 | 406 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 296 019.00 | 38 240.00 | 8 257 779.00 | 8 296 019.00 |
CU Autres participations | 7 781 291.00 | | 7 781 291.00 | 7 781 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 544 000.00 | 4 544 000.00 | | 4 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 090.00 | 101 090.00 | | 101 090.00 |
DG Autres réserves | 1 059 458.00 | 1 156 390.00 | | 1 059 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 309.00 | -96 932.00 | | 70 309.00 |
DK Provisions réglementées | 213 180.00 | 213 180.00 | | 213 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 988 037.00 | 5 917 728.00 | | 5 988 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 254.00 | 1 894 337.00 | | 1 865 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 185.00 | 23 097.00 | | 378 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 8 261.00 | | 4 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 033.00 | 11 581.00 | | 22 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 742.00 | 1 963 912.00 | | 2 269 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 779.00 | 7 881 640.00 | | 8 257 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 535.00 | 224 832.00 | | 68 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 055.00 | | 89 055.00 | 89 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 055.00 | | 89 055.00 | 89 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 881.00 | 95 309.00 | | 170 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 572.00 | 192 241.00 | | 100 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 309.00 | -96 932.00 | | 70 309.00 |