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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 812.00 | 42 324.00 | 20 488.00 | 62 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 167.00 | 42 324.00 | 82 843.00 | 125 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 315 718.00 | | 5 315 718.00 | 5 315 718.00 |
BZ Autres créances | 10 110 637.00 | | 10 110 637.00 | 10 110 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 429 840.00 | | 15 429 840.00 | 15 429 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 555 007.00 | 42 324.00 | 15 512 683.00 | 15 555 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 29 602.00 | 18 612.00 | | 29 602.00 |
DH Report à nouveau | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 934 317.00 | 3 040 694.00 | | 5 934 317.00 |
DL TOTAL (I) | 6 102 512.00 | 3 197 899.00 | | 6 102 512.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 211 071.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 211 071.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 238.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 342.00 | 370 185.00 | | 295 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566 319.00 | 3 258 860.00 | | 2 566 319.00 |
EA Autres dettes | 6 243 021.00 | 5 469 459.00 | | 6 243 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 53 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 160 171.00 | 9 151 741.00 | | 9 160 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 512 683.00 | 12 560 711.00 | | 15 512 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 023 567.00 | | 15 023 567.00 | 15 023 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 023 567.00 | | 15 023 567.00 | 15 023 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 227 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 894 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 149 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 149 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214 830.00 | 1 585 983.00 | | 3 214 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 227 046.00 | 9 433 546.00 | | 15 227 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 292 730.00 | 6 392 852.00 | | 9 292 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 934 317.00 | 3 040 694.00 | | 5 934 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 296.00 | | 15 872.00 | 109 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 976.00 | | 15 837.00 | 46 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 35.00 | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 518.00 | 9 806.00 | | 32 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 518.00 | 9 806.00 | | 32 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 071.00 | 150 000.00 | 111 071.00 | 211 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 071.00 | 150 000.00 | 111 071.00 | 211 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 111 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 342.00 | 295 342.00 | | 295 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 034.00 | 383 034.00 | | 383 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 497.00 | 343 497.00 | | 343 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535 332.00 | 1 535 332.00 | | 1 535 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243 021.00 | 6 243 021.00 | | 6 243 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 315 718.00 | | | 5 315 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VB T. V. A. | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
VC Groupe et associés | 7 850 886.00 | | | 7 850 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191 157.00 | | | 2 191 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 428 710.00 | 15 426 355.00 | 2 355.00 | 15 428 710.00 |
VW T.V.A. | 190 993.00 | 190 993.00 | | 190 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 160 171.00 | 9 160 171.00 | | 9 160 171.00 |