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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 667.00 | 66 820.00 | 8 848.00 | 75 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 667.00 | 66 820.00 | 68 848.00 | 135 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 184 617.00 | | 17 184 617.00 | 17 184 617.00 |
BZ Autres créances | 25 193 884.00 | | 25 193 884.00 | 25 193 884.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 388 854.00 | | 42 388 854.00 | 42 388 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 524 521.00 | 66 820.00 | 42 457 702.00 | 42 524 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 41 407.00 | 35 409.00 | | 41 407.00 |
DH Report à nouveau | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 410 096.00 | 7 517 368.00 | | 8 410 096.00 |
DL TOTAL (I) | 8 590 096.00 | 7 691 371.00 | | 8 590 096.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 978.00 | 150 000.00 | | 108 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 835.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 041 901.00 | 96 065.00 | | 3 041 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617 472.00 | 209 475.00 | | 6 617 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 296.00 | 3 989 644.00 | | 2 587 296.00 |
EA Autres dettes | 21 463 959.00 | 19 788 308.00 | | 21 463 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 71 917.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 758 627.00 | 24 167 243.00 | | 33 758 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 457 702.00 | 32 008 614.00 | | 42 457 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 071 178.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 835.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 857 003.00 | | 18 857 003.00 | 18 857 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 857 003.00 | | 18 857 003.00 | 18 857 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 907 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -48 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 978.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 590 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 596 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 186 411.00 | 3 945 228.00 | | 4 186 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 913 343.00 | 17 429 489.00 | | 18 913 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503 247.00 | 9 912 120.00 | | 10 503 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 410 096.00 | 7 517 368.00 | | 8 410 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 057.00 | | | 138 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 135 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 898.00 | 10 922.00 | | 55 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 898.00 | 10 922.00 | | 55 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 8 978.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 8 978.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 978.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 617 472.00 | 6 617 472.00 | | 6 617 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 463 959.00 | 21 463 959.00 | | 21 463 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 184 617.00 | 17 184 617.00 | | 17 184 617.00 |
VB T. V. A. | 1 076 660.00 | 1 076 660.00 | | 1 076 660.00 |
VC Groupe et associés | 24 117 224.00 | 24 117 224.00 | | 24 117 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 378 501.00 | 42 378 501.00 | | 42 378 501.00 |
VW T.V.A. | 2 587 296.00 | 2 587 296.00 | | 2 587 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 716 726.00 | 30 716 726.00 | | 30 716 726.00 |